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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 190 566.00 | 117 764.00 | 72 802.00 | 190 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 259.00 | 19 463.00 | 4 796.00 | 24 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 745.00 | 69 147.00 | 61 598.00 | 130 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 287.00 | 208 873.00 | 328 414.00 | 537 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 574 168.00 | 363 141.00 | 2 211 027.00 | 2 574 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 296.00 | 93 939.00 | 211 357.00 | 305 296.00 |
BZ Autres créances | 237 050.00 | 154 856.00 | 82 194.00 | 237 050.00 |
CF Disponibilités | 532 100.00 | | 532 100.00 | 532 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 468.00 | 611 936.00 | 3 111 532.00 | 3 723 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 756.00 | 820 809.00 | 3 439 946.00 | 4 260 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 111 114.00 | 2 016 747.00 | | 2 111 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 676.00 | 94 367.00 | | 138 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 589.00 | 2 119 914.00 | | 2 258 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 920.00 | 364 800.00 | | 388 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 920.00 | 364 800.00 | | 388 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 208.00 | 255 765.00 | | 50 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 296.00 | 14 942.00 | | 17 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 500.00 | 38 993.00 | | 205 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 137.00 | 65 714.00 | | 418 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | 66 945.00 | | 28 857.00 |
EA Autres dettes | 72 439.00 | 54 811.00 | | 72 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 437.00 | 497 170.00 | | 792 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 946.00 | 2 981 884.00 | | 3 439 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 959.00 | 482 181.00 | | 755 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 591.00 | | 111 453.00 | 460 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 757.00 | 537 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 757.00 | 414 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 672.00 | | 87 257.00 | 361 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 419.00 | | 24 196.00 | 96 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 408.00 | 14 485.00 | 19.00 | 194 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 908.00 | 14 485.00 | 19.00 | 191 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 800.00 | 24 120.00 | | 364 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 765.00 | 188 707.00 | 151 331.00 | 325 765.00 |
6T Sur comptes clients | 79 692.00 | 14 247.00 | | 79 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 756.00 | | 1 900.00 | 156 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 213.00 | 202 954.00 | 153 231.00 | 562 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 013.00 | 227 074.00 | 153 231.00 | 927 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 074.00 | 153 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 137.00 | 418 137.00 | | 418 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 439.00 | 53 304.00 | 19 135.00 | 72 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
UX Autres créances clients | 197 402.00 | 197 402.00 | | 197 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 894.00 | 20 000.00 | 87 894.00 | 107 894.00 |
VB T. V. A. | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VI Groupe et associés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 645.00 | | | 555 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 885.00 | 47.00 | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 583.00 | 456 393.00 | 208 190.00 | 664 583.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 937.00 | 550 459.00 | 36 478.00 | 586 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | 3 300.00 | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 289.00 | 13 529.00 | | 21 289.00 |
ST Autres comptes | 254 245.00 | 199 096.00 | | 254 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 128.00 | 38 678.00 | | 39 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 490.00 | 63 783.00 | | 81 490.00 |
YT Sous‐traitance | 113 637.00 | 114 418.00 | | 113 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 700.00 | 12 700.00 | | 20 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | 3 746.00 | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 911.00 | 7 046.00 | | 9 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 567.00 | 421 929.00 | | 535 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 946.00 | 423 380.00 | | 774 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 000.00 | 378 421.00 | | 449 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |