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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 168 089.00 | 89 168.00 | 78 922.00 | 168 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 10 386.00 | 11 374.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 085.00 | 52 104.00 | 27 980.00 | 80 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 504.00 | 154 157.00 | 206 346.00 | 360 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BT Marchandises | 2 527 233.00 | 439 382.00 | 2 087 851.00 | 2 527 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 892.00 | 74 082.00 | 168 810.00 | 242 892.00 |
BZ Autres créances | 335 207.00 | 168 256.00 | 166 951.00 | 335 207.00 |
CF Disponibilités | 281 488.00 | | 281 488.00 | 281 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 416 288.00 | 681 720.00 | 2 734 568.00 | 3 416 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 792.00 | 835 878.00 | 2 940 914.00 | 3 776 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 849 345.00 | 1 853 345.00 | | 1 849 345.00 |
DH Report à nouveau | -76 790.00 | | | -76 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 469.00 | -76 790.00 | | 98 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 786.00 | 1 781 317.00 | | 1 879 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 835.00 | 200 427.00 | | 289 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 767.00 | 99 828.00 | | 76 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 12 700.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | 196 982.00 | | 215 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 21 057.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 97 804.00 | 95 401.00 | | 97 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 329.00 | 626 395.00 | | 748 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 914.00 | 2 720 511.00 | | 2 940 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 344.00 | 626 395.00 | | 675 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 427.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 267.00 | | 25 236.00 | 335 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 465.00 | | 25 236.00 | 316 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 481.00 | 20 676.00 | | 133 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 112.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 093.00 | 20 564.00 | | 131 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 698.00 | 342 119.00 | 275 435.00 | 372 698.00 |
6T Sur comptes clients | 45 242.00 | 28 840.00 | | 45 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 256.00 | 24 000.00 | | 144 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 196.00 | 394 959.00 | 275 435.00 | 562 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 996.00 | 394 959.00 | 275 435.00 | 874 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 959.00 | 275 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VB T. V. A. | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
VC Groupe et associés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 587.00 | 216 603.00 | 72 984.00 | 289 587.00 |
VI Groupe et associés | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 095.00 | 594 095.00 | | 594 095.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 329.00 | 673 344.00 | 72 984.00 | 746 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 3 627.00 | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 570.00 | 31 126.00 | | 18 570.00 |
ST Autres comptes | 148 051.00 | 166 480.00 | | 148 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 649.00 | 33 163.00 | | 31 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 783.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 062.00 | 95 169.00 | | 67 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 400.00 | 3 500.00 | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 3 176.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | 6 803.00 | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 144.00 | 382 028.00 | | 348 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 457.00 | 417 679.00 | | 367 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 733.00 | 329 439.00 | | 271 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |