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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 173 918.00 | 101 188.00 | 72 730.00 | 173 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 13 531.00 | 8 228.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 085.00 | 58 076.00 | 22 009.00 | 80 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 412 728.00 | 175 293.00 | 237 434.00 | 412 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 2 586 580.00 | 478 717.00 | 2 107 863.00 | 2 586 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 962.00 | 79 292.00 | 265 669.00 | 344 962.00 |
BZ Autres créances | 260 049.00 | 156 756.00 | 103 293.00 | 260 049.00 |
CF Disponibilités | 335 261.00 | | 335 261.00 | 335 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 156.00 | 714 765.00 | 2 849 390.00 | 3 564 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 884.00 | 890 059.00 | 3 086 825.00 | 3 976 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 870 986.00 | 1 849 345.00 | | 1 870 986.00 |
DH Report à nouveau | | -76 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 761.00 | 98 469.00 | | 145 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 547.00 | 1 879 786.00 | | 2 025 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 800.00 | 312 800.00 | | 364 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 800.00 | 312 800.00 | | 364 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 176.00 | 289 835.00 | | 323 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 683.00 | 76 767.00 | | 71 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 431.00 | 215 430.00 | | 143 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 66 492.00 | | 87 102.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | 97 804.00 | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 478.00 | 748 329.00 | | 696 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 825.00 | 2 940 914.00 | | 3 086 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 103.00 | | | 619 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 504.00 | | 52 225.00 | 360 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 702.00 | | 2 662.00 | 341 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 302.00 | | 49 562.00 | 16 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 157.00 | 21 137.00 | | 154 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 657.00 | 21 137.00 | | 151 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 800.00 | 52 000.00 | | 312 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 382.00 | 196 592.00 | 157 257.00 | 439 382.00 |
6T Sur comptes clients | 74 082.00 | 5 210.00 | | 74 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 256.00 | | 11 500.00 | 168 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 720.00 | 201 802.00 | 168 757.00 | 681 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 520.00 | 253 802.00 | 168 757.00 | 994 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 802.00 | 168 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
UX Autres créances clients | 259 087.00 | 259 087.00 | | 259 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
VB T. V. A. | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 984.00 | 317 339.00 | 5 645.00 | 322 984.00 |
VI Groupe et associés | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 984.00 | | | 1 272 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 587.00 | | | 1 239 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 323.00 | 47.00 | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 707.00 | 523 280.00 | 151 427.00 | 674 707.00 |
VW T.V.A. | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 478.00 | 610 103.00 | 77 375.00 | 687 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 4 204.00 | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 775.00 | 18 570.00 | | 25 775.00 |
ST Autres comptes | 176 138.00 | 148 051.00 | | 176 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 568.00 | 31 649.00 | | 32 568.00 |
YT Sous‐traitance | 75 298.00 | 67 062.00 | | 75 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 6 400.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | 4 300.00 | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | 8 504.00 | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 432.00 | 348 144.00 | | 408 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 086.00 | 367 457.00 | | 379 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 379.00 | 271 733.00 | | 310 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |