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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 973.00 | 253 271.00 | 38 701.00 | 291 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 620.00 | 792 229.00 | 458 390.00 | 1 250 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 618.00 | 1 049 486.00 | 501 132.00 | 1 550 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
BZ Autres créances | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 724.00 | | 365 724.00 | 365 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 343.00 | 1 049 486.00 | 866 856.00 | 1 916 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DH Report à nouveau | -9 315.00 | | | -9 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 761.00 | | | -59 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DL TOTAL (I) | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 581.00 | | | 192 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 492.00 | | | 367 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 642.00 | | | 748 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 856.00 | | | 866 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 821.00 | | | 625 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 291 546.00 | | 5 291 546.00 | 5 291 546.00 |
FG Production vendue services | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 813.00 | | 5 386 813.00 | 5 386 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 835.00 | |
GE Autres charges | | | 267 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265 695.00 | | | 265 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 179.00 | | | 5 569 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 941.00 | | | 5 628 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 761.00 | | | -59 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 907.00 | | | 1 521 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 722.00 | | | 1 510 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 200.00 | 190 835.00 | 37 549.00 | 896 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | 3 160.00 | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 055.00 | 190 835.00 | 34 389.00 | 889 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 581.00 | 192 581.00 | | 192 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 808.00 | 171 808.00 | | 171 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 839.00 | 62 018.00 | 122 821.00 | 184 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
VP Divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 932.00 | 238 892.00 | 4 039.00 | 242 932.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 642.00 | 625 821.00 | 122 821.00 | 748 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
ST Autres comptes | 640 134.00 | | | 640 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 214.00 | | | 909 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 333.00 | | | 559 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 496.00 | | | 468 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709 415.00 | | | 1 709 415.00 |