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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 469.00 | 269 063.00 | 36 406.00 | 305 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 184.00 | 924 201.00 | 322 983.00 | 1 247 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 373.00 | 1 197 250.00 | 367 123.00 | 1 564 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BZ Autres créances | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 622.00 | | 321 622.00 | 321 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 996.00 | 1 197 250.00 | 688 746.00 | 1 885 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DH Report à nouveau | -69 077.00 | | | -69 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 614.00 | | | -109 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 846.00 | | | 349 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 296.00 | | | 709 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 746.00 | | | 688 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 980.00 | | | 646 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 218 989.00 | | 5 218 989.00 | 5 218 989.00 |
FG Production vendue services | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 777.00 | | 5 315 777.00 | 5 315 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 603.00 | |
GE Autres charges | | | 264 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 817.00 | | | 131 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 337.00 | | | 5 534 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 952.00 | | | 5 643 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 614.00 | | | -109 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 619.00 | | | 1 550 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 594.00 | | | 1 542 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 486.00 | 161 603.00 | 13 840.00 | 1 049 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 501.00 | 161 603.00 | 13 840.00 | 1 045 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 648.00 | 231 648.00 | | 231 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 706.00 | 173 706.00 | | 173 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 821.00 | 60 506.00 | 62 315.00 | 122 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 171.00 | 270 437.00 | 7 733.00 | 278 171.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 296.00 | 646 980.00 | 62 315.00 | 709 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
ST Autres comptes | 574 611.00 | | | 574 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944 099.00 | | | 944 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 692.00 | | | 551 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 597.00 | | | 456 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 340.00 | | | 1 685 340.00 |