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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 449.00 | 271 065.00 | 39 383.00 | 310 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 382.00 | 953 689.00 | 403 692.00 | 1 357 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 580.00 | 1 228 740.00 | 450 840.00 | 1 679 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 183 134.00 | | 183 134.00 | 183 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 121.00 | | 374 121.00 | 374 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 702.00 | 1 228 740.00 | 824 961.00 | 2 053 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DH Report à nouveau | -178 691.00 | | | -178 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 143.00 | | | 208 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 348.00 | | | 289 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 337.00 | | | 326 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 865.00 | | | 826 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 961.00 | | | 824 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 097.00 | | | 725 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 127 963.00 | | 5 127 963.00 | 5 127 963.00 |
FG Production vendue services | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 494.00 | | 5 228 494.00 | 5 228 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 633.00 | |
GE Autres charges | | | 261 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 666.00 | | | 257 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 195.00 | | | 5 387 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 148.00 | | | 5 350 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 374.00 | | 226 350.00 | 1 564 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 143.00 | 1 679 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 143.00 | 1 667 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 654.00 | | 226 320.00 | 1 552 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 30.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 250.00 | 142 634.00 | 111 143.00 | 1 197 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 265.00 | 142 634.00 | 111 143.00 | 1 193 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 348.00 | 289 348.00 | | 289 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 377.00 | 158 377.00 | | 158 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 886.00 | 105 118.00 | 101 768.00 | 206 886.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 409.00 | 303 645.00 | 7 763.00 | 311 409.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 865.00 | 725 097.00 | 101 768.00 | 826 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
ST Autres comptes | 589 977.00 | | | 589 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 012.00 | | | 920 012.00 |
YT Sous‐traitance | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 447.00 | | | 540 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 586.00 | | | 457 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 684 167.00 | | | 1 684 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |