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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 209.00 | 136 438.00 | 161 771.00 | 298 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 987.00 | 952 124.00 | 339 863.00 | 1 291 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 633.00 | 1 092 548.00 | 510 085.00 | 1 602 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 903.00 | 28 475.00 | 9 427.00 | 37 903.00 |
BZ Autres créances | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 374 045.00 | | 374 045.00 | 374 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 751.00 | 28 475.00 | 538 276.00 | 566 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 385.00 | 1 121 023.00 | 1 048 361.00 | 2 169 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 854.00 | | | 140 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 261.00 | | | 285 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 069.00 | | | 383 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 273.00 | | | 812 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 361.00 | | | 1 048 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 776.00 | | | 778 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 590 691.00 | | 4 590 691.00 | 4 590 691.00 |
FG Production vendue services | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 718.00 | | 4 678 718.00 | 4 678 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 002.00 | |
GE Autres charges | | | 242 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 446.00 | | | 508 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 630.00 | | | -48 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 618.00 | | | 5 289 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 245.00 | | | 5 236 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 256.00 | | 429 697.00 | 1 416 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 320.00 | 1 602 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 320.00 | 1 590 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 819.00 | | 429 697.00 | 1 403 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 403.00 | 143 003.00 | 108 858.00 | 1 058 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 418.00 | 143 003.00 | 108 858.00 | 1 054 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 261.00 | 285 261.00 | | 285 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 652.00 | 183 652.00 | | 183 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 789.00 | 163 789.00 | | 163 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VB T. V. A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 747.00 | 107 250.00 | 33 497.00 | 140 747.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VP Divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 235.00 | 171 783.00 | 8 451.00 | 180 235.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 273.00 | 778 776.00 | 33 497.00 | 812 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
ST Autres comptes | 657 097.00 | | | 657 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 499.00 | | | 818 499.00 |
YT Sous‐traitance | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 360.00 | | | 475 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 066.00 | | | 467 066.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 953.00 | | | 1 622 953.00 |