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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 313.00 | 116 613.00 | 15 699.00 | 132 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 506.00 | 937 803.00 | 333 702.00 | 1 271 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 256.00 | 1 058 403.00 | 357 853.00 | 1 416 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 546.00 | 28 475.00 | 52 070.00 | 80 546.00 |
BZ Autres créances | 565 139.00 | | 565 139.00 | 565 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 111.00 | 28 475.00 | 874 635.00 | 903 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 368.00 | 1 086 878.00 | 1 232 489.00 | 2 319 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DH Report à nouveau | -141 644.00 | | | -141 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 121.00 | | | 280 121.00 |
DL TOTAL (I) | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 679.00 | | | 204 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 351 711.00 | | | 351 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 812.00 | | | 972 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 489.00 | | | 1 232 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 324.00 | | | 911 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 004 133.00 | | 5 004 133.00 | 5 004 133.00 |
FG Production vendue services | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 908.00 | | 5 099 908.00 | 5 099 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 475.00 | |
GE Autres charges | | | 254 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 567.00 | | | 251 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 271.00 | | | 261 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 812.00 | | | 279 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 784.00 | | | 259 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 004.00 | | | 5 728 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 883.00 | | | 5 447 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 121.00 | | | 280 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 581.00 | | 40 479.00 | 1 679 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 724.00 | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 803.00 | 1 416 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 079.00 | 1 403 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 832.00 | | 36 067.00 | 1 667 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 4 412.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 741.00 | 115 235.00 | 285 573.00 | 1 228 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 755.00 | 115 235.00 | 285 573.00 | 1 224 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 711.00 | 351 711.00 | | 351 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VB T. V. A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 291.00 | 142 803.00 | 61 488.00 | 204 291.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 256.00 | 525 256.00 | | 525 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 218.00 | 710 766.00 | 8 451.00 | 719 218.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 812.00 | 911 324.00 | 61 488.00 | 972 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
ST Autres comptes | 589 904.00 | | | 589 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902 267.00 | | | 902 267.00 |
YT Sous‐traitance | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 811.00 | | | 527 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 386.00 | | | 427 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 634.00 | | | 1 661 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |