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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BT Marchandises | 1 489 699.00 | | 1 489 699.00 | 1 489 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 016.00 | | 538 016.00 | 538 016.00 |
BZ Autres créances | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 623.00 | | 2 067 623.00 | 2 067 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 933.00 | 2 310.00 | 2 067 623.00 | 2 069 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 952.00 | 88 800.00 | | 61 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 693 163.00 | 1 118 344.00 | | 693 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 380.00 | 294 727.00 | | 204 380.00 |
DL TOTAL (I) | 968 375.00 | 1 510 751.00 | | 968 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 476.00 | 118 607.00 | | 341 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772.00 | 102 779.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 248.00 | 221 385.00 | | 1 099 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 623.00 | 1 732 136.00 | | 2 067 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 819.00 | | 2 810 819.00 | 2 810 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 819.00 | | 2 810 819.00 | 2 810 819.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 648.00 | 149 821.00 | | 104 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 790.00 | 3 084 960.00 | | 2 812 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 410.00 | 2 790 233.00 | | 2 608 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 380.00 | 294 727.00 | | 204 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 476.00 | 341 476.00 | | 341 476.00 |
UX Autres créances clients | 538 016.00 | | | 538 016.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 231.00 | 556 231.00 | | 556 231.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 248.00 | 1 099 248.00 | | 1 099 248.00 |