| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BT Marchandises | 1 137 741.00 | | 1 137 741.00 | 1 137 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 139.00 | | 940 139.00 | 940 139.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 168 871.00 | | 168 871.00 | 168 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 477.00 | | 2 269 477.00 | 2 269 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 787.00 | 2 310.00 | 2 269 477.00 | 2 271 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 1 110 615.00 | 1 039 100.00 | | 1 110 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 367.00 | 71 516.00 | | 61 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 815.00 | 1 181 447.00 | | 1 242 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 454.00 | 351 249.00 | | 251 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 111.00 | 250 000.00 | | 466 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 404.00 | 542 519.00 | | 203 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 131.00 | 12 847.00 | | 13 131.00 |
EA Autres dettes | 92 563.00 | 86 535.00 | | 92 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 662.00 | 1 243 150.00 | | 1 026 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 477.00 | 2 424 597.00 | | 2 269 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 503.00 | 991 744.00 | | 960 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 683.00 | | 2 387 683.00 | 2 387 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 683.00 | | 2 387 683.00 | 2 387 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 127.00 | | | -23 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 28 700.00 | | 25 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 987.00 | 2 102 527.00 | | 2 393 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 620.00 | 2 031 012.00 | | 2 332 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 367.00 | 71 516.00 | | 61 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 404.00 | 203 404.00 | | 203 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
UX Autres créances clients | 940 139.00 | 940 139.00 | | 940 139.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405.00 | 251 405.00 | | 251 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 865.00 | 962 865.00 | | 962 865.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 503.00 | 960 503.00 | | 960 503.00 |