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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BT Marchandises | 885 871.00 | | 885 871.00 | 885 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 772.00 | | 1 001 772.00 | 1 001 772.00 |
BZ Autres créances | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CF Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 439.00 | | 1 966 439.00 | 1 966 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 749.00 | 2 310.00 | 1 966 439.00 | 1 968 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 897 543.00 | 693 163.00 | | 897 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 557.00 | 204 380.00 | | 141 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 932.00 | 968 375.00 | | 1 109 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 595.00 | 250 000.00 | | 450 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 430.00 | 341 476.00 | | 354 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 982.00 | 7 772.00 | | 23 982.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 507.00 | 1 099 248.00 | | 856 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 439.00 | 2 067 623.00 | | 1 966 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 328.00 | 1 099 248.00 | | 505 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 921.00 | | 2 545 921.00 | 2 545 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 921.00 | | 2 545 921.00 | 2 545 921.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 093.00 | 104 648.00 | | 72 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 177.00 | 2 812 790.00 | | 2 548 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 620.00 | 2 608 410.00 | | 2 406 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 557.00 | 204 380.00 | | 141 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 430.00 | 354 430.00 | | 354 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 772.00 | | | 1 001 772.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 504.00 | 99 325.00 | 351 179.00 | 450 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 984.00 | 1 048 984.00 | | 1 048 984.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 507.00 | 505 328.00 | 351 179.00 | 856 507.00 |