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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BT Marchandises | 879 712.00 | | 879 712.00 | 879 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 073.00 | | 1 124 073.00 | 1 124 073.00 |
BZ Autres créances | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CF Disponibilités | 231 518.00 | | 231 518.00 | 231 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 234.00 | | 2 293 234.00 | 2 293 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 544.00 | 2 310.00 | 2 293 234.00 | 2 295 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 1 257 076.00 | 1 171 983.00 | | 1 257 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 510.00 | 285 093.00 | | 93 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 418.00 | 1 527 908.00 | | 1 421 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 508.00 | 151 212.00 | | 450 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 540.00 | 155 674.00 | | 378 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | 95 410.00 | | 42 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 816.00 | 402 296.00 | | 871 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 234.00 | 1 930 204.00 | | 2 293 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 007 792.00 | 4 007 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 007 792.00 | 4 007 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 039.00 | 111 759.00 | | 34 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 078.00 | 3 096 459.00 | | 4 010 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 568.00 | 2 811 366.00 | | 3 916 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 510.00 | 285 093.00 | | 93 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 540.00 | 378 540.00 | | 378 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 073.00 | 1 124 073.00 | | 1 124 073.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 004.00 | 1 182 004.00 | | 1 182 004.00 |
VW T.V.A. | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 816.00 | 871 816.00 | | 871 816.00 |