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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BT Marchandises | 1 155 463.00 | | 1 155 463.00 | 1 155 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 781.00 | | 494 781.00 | 494 781.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 265 771.00 | | 265 771.00 | 265 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 204.00 | | 1 930 204.00 | 1 930 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 514.00 | 2 310.00 | 1 930 204.00 | 1 932 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 1 171 983.00 | 1 110 615.00 | | 1 171 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 093.00 | 61 367.00 | | 285 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 908.00 | 1 242 815.00 | | 1 527 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 212.00 | 717 565.00 | | 151 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | 203 404.00 | | 155 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 410.00 | 13 131.00 | | 95 410.00 |
EA Autres dettes | | 92 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 296.00 | 1 026 662.00 | | 402 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 204.00 | 2 269 477.00 | | 1 930 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 789.00 | 809 321.00 | | 351 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 044.00 | | 3 097 044.00 | 3 097 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 044.00 | | 3 097 044.00 | 3 097 044.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 040.00 | 23 127.00 | | 28 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 040.00 | 23 127.00 | | 28 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 040.00 | -23 127.00 | | -28 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 759.00 | 25 287.00 | | 111 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 459.00 | 2 393 987.00 | | 3 096 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 366.00 | 2 332 620.00 | | 2 811 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 093.00 | 61 367.00 | | 285 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
UX Autres créances clients | 494 781.00 | 494 781.00 | | 494 781.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 182.00 | 100 674.00 | 50 508.00 | 151 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 969.00 | 508 969.00 | | 508 969.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 296.00 | 351 788.00 | 50 508.00 | 402 296.00 |