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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 615.00 | 177 213.00 | 51 403.00 | 228 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 195.00 | 184 811.00 | 77 384.00 | 262 195.00 |
BT Marchandises | 329 209.00 | | 329 209.00 | 329 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 330.00 | 4 030.00 | 61 300.00 | 65 330.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 810.00 | | 254 810.00 | 254 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 645.00 | 4 030.00 | 716 615.00 | 720 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 840.00 | 188 841.00 | 793 998.00 | 982 840.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
DL TOTAL (I) | 268 653.00 | | | 268 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 715.00 | | | 255 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 346.00 | | | 525 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 998.00 | | | 793 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 463.00 | | 1 367 463.00 | 1 367 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 463.00 | | 1 367 463.00 | 1 367 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 750.00 | | | 1 424 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 319.00 | | | 1 339 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |