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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 464.00 | 139 785.00 | 47 679.00 | 187 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 044.00 | 147 384.00 | 77 660.00 | 225 044.00 |
BT Marchandises | 275 644.00 | | 275 644.00 | 275 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 671.00 | 4 030.00 | 33 641.00 | 37 671.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 316 020.00 | | 316 020.00 | 316 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 641.00 | 4 030.00 | 706 611.00 | 710 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 686.00 | 151 414.00 | 784 272.00 | 935 686.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
DL TOTAL (I) | 292 540.00 | | | 292 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 324.00 | | | 247 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 732.00 | | | 491 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 272.00 | | | 784 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 316.00 | | 1 257 316.00 | 1 257 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 316.00 | | 1 257 316.00 | 1 257 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 527.00 | | | 1 293 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 639.00 | | | 1 169 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 195.00 | | 16 000.00 | 262 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 151.00 | 225 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 151.00 | 195 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 214.00 | | 12 000.00 | 236 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 736.00 | | 4 000.00 | 10 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 811.00 | 15 723.00 | 53 151.00 | 184 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 811.00 | 15 723.00 | 53 151.00 | 184 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 812.00 | 10 925.00 | 26 887.00 | 37 812.00 |
VI Groupe et associés | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 649.00 | 64 142.00 | 15 507.00 | 79 649.00 |
VW T.V.A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 620.00 | 162 410.00 | 274 211.00 | 436 620.00 |