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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 880.00 | 176 243.00 | 24 637.00 | 200 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 460.00 | 183 842.00 | 54 618.00 | 238 460.00 |
BT Marchandises | 256 411.00 | | 256 411.00 | 256 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 773.00 | 5 905.00 | 13 868.00 | 19 773.00 |
BZ Autres créances | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 589.00 | 5 905.00 | 451 684.00 | 457 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 049.00 | 189 747.00 | 506 302.00 | 696 049.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 813.00 | | | 334 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 302.00 | | | 506 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 317.00 | | | 191 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 238 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 208 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 279.00 | | | 209 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 803.00 | 12 039.00 | 183 842.00 | 171 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 803.00 | 12 039.00 | 183 842.00 | 171 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 742.00 | 11 426.00 | 78 316.00 | 89 742.00 |
VI Groupe et associés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 331.00 | 51 573.00 | 17 757.00 | 69 331.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 633.00 | 191 317.00 | 78 316.00 | 269 633.00 |