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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 988.00 | 152 857.00 | 35 130.00 | 187 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 568.00 | 160 456.00 | 65 111.00 | 225 568.00 |
BT Marchandises | 239 259.00 | | 239 259.00 | 239 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | 4 030.00 | 24 477.00 | 28 507.00 |
BZ Autres créances | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CF Disponibilités | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 497.00 | 4 030.00 | 440 467.00 | 444 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 064.00 | 164 486.00 | 505 578.00 | 670 064.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
DL TOTAL (I) | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 278.00 | | | 73 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 873.00 | | | 264 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 578.00 | | | 505 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 524.00 | | 1 098 524.00 | 1 098 524.00 |
FG Production vendue services | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 956.00 | | 1 102 956.00 | 1 102 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 072.00 | |
GE Autres charges | | | 19 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 095.00 | | | 1 112 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 390.00 | | | 1 036 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 044.00 | | 523.00 | 225 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 063.00 | | 523.00 | 195 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 384.00 | 13 072.00 | 160 456.00 | 147 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 384.00 | 13 072.00 | 160 456.00 | 147 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 740.00 | 11 869.00 | 15 871.00 | 27 740.00 |
VI Groupe et associés | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 012.00 | 126 505.00 | 15 507.00 | 142 012.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 596.00 | 149 104.00 | 42 492.00 | 191 596.00 |