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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 100.00 | 185 909.00 | 19 191.00 | 205 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 680.00 | 193 508.00 | 49 172.00 | 242 680.00 |
BT Marchandises | 320 093.00 | | 320 093.00 | 320 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 781.00 | 3 999.00 | 20 782.00 | 24 781.00 |
BZ Autres créances | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
CF Disponibilités | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 559.00 | 3 999.00 | 583 560.00 | 587 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 239.00 | 197 507.00 | 632 732.00 | 830 239.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
DL TOTAL (I) | 284 345.00 | | | 284 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 387.00 | | | 348 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 732.00 | | | 632 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 460.00 | | 4 220.00 | 238 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 479.00 | | 4 220.00 | 208 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 842.00 | 9 666.00 | 193 508.00 | 183 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 842.00 | 9 666.00 | 193 508.00 | 183 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 165.00 | 156 695.00 | 15 470.00 | 172 165.00 |