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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 983.00 | 17 061.00 | 8 922.00 | 25 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 659.00 | 22 737.00 | 248 922.00 | 271 659.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 212.00 | | 239 212.00 | 239 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 871.00 | 22 737.00 | 488 134.00 | 510 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DL TOTAL (I) | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
EA Autres dettes | 234 729.00 | | | 234 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 134.00 | | | 488 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 855.00 | | | 249 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 659.00 | | | 271 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 676.00 | | | 245 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 784.00 | 2 953.00 | | 19 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 2 953.00 | | 14 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 557.00 | 221 557.00 | | 221 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 217.00 | 266 217.00 | | 266 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
ST Autres comptes | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 846.00 | | | 116 846.00 |