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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 5 126.00 | 2 907.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 983.00 | 22 647.00 | 3 336.00 | 25 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 016.00 | 27 773.00 | 246 243.00 | 274 016.00 |
BZ Autres créances | 326 784.00 | | 326 784.00 | 326 784.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 969.00 | | 333 969.00 | 333 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 985.00 | 27 773.00 | 580 212.00 | 607 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 741.00 | | | 277 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 300 482.00 | | | 300 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 241 797.00 | | | 241 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 730.00 | | | 279 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 212.00 | | | 580 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 747.00 | | | 277 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 688.00 | | 261 688.00 | 261 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 688.00 | | 261 688.00 | 261 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 536.00 | | | 262 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 462.00 | 3 311.00 | | 24 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 1 960.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 1 352.00 | | 21 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 797.00 | 241 797.00 | | 241 797.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 339.00 | 3 356.00 | 1 983.00 | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 760.00 | 322 760.00 | | 322 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 570.00 | 327 570.00 | | 327 570.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 730.00 | 277 747.00 | 1 983.00 | 279 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |