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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 3 166.00 | 4 866.00 | 8 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 983.00 | 21 296.00 | 4 688.00 | 25 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 016.00 | 24 462.00 | 249 554.00 | 274 016.00 |
BZ Autres créances | 281 511.00 | | 281 511.00 | 281 511.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 619.00 | 24 462.00 | 549 157.00 | 573 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
DL TOTAL (I) | 286 126.00 | | | 286 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
EA Autres dettes | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 031.00 | | | 263 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 157.00 | | | 549 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 871.00 | | | 278 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 724.00 | | | 254 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 208.00 | | 5 879.00 | 275 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 071.00 | 274 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 522.00 | 248 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 25 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 676.00 | | 5 879.00 | 245 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 255.00 | 2 729.00 | 3 522.00 | 25 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 1 012.00 | 3 522.00 | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | 1 717.00 | | 19 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 900.00 | 83 835.00 | 139 065.00 | 222 900.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 798.00 | 134 733.00 | 139 065.00 | 273 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 147.00 | 146 082.00 | 139 065.00 | 285 147.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 031.00 | 123 966.00 | 139 065.00 | 263 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |