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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 6 286.00 | 947.00 | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 212.00 | 16 169.00 | 2 044.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 445.00 | 22 454.00 | 242 991.00 | 265 445.00 |
BZ Autres créances | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 486.00 | | 357 486.00 | 357 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 931.00 | 22 454.00 | 600 476.00 | 622 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 097.00 | | | 292 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 305 414.00 | | | 305 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EA Autres dettes | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 476.00 | | | 600 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 499.00 | | 241 499.00 | 241 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 499.00 | | 241 499.00 | 241 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 265 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 247 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 18 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 033.00 | | | 248 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 773.00 | 3 252.00 | 8 571.00 | 27 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 1 960.00 | 800.00 | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647.00 | 1 293.00 | 7 771.00 | 22 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 894.00 | 261 894.00 | | 261 894.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 530.00 | 349 530.00 | | 349 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 480.00 | 355 480.00 | | 355 480.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 062.00 | 295 062.00 | | 295 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |