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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 983.00 | 19 579.00 | 6 404.00 | 25 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 208.00 | 25 255.00 | 249 954.00 | 275 208.00 |
BZ Autres créances | 251 306.00 | | 251 306.00 | 251 306.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 468.00 | | 254 468.00 | 254 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 676.00 | 25 255.00 | 504 422.00 | 529 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 531.00 | | | 213 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
DL TOTAL (I) | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EA Autres dettes | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 442.00 | | | 242 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 422.00 | | | 504 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 618.00 | | 284 618.00 | 284 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 618.00 | | 284 618.00 | 284 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 329.00 | | | 285 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 659.00 | | 3 549.00 | 271 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 676.00 | | | 245 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | 3 549.00 | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 737.00 | 2 518.00 | | 22 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 2 518.00 | | 17 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
ST Autres comptes | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917.00 | | | 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798.00 | | | 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 860.00 | | | 115 860.00 |