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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 295.00 | 151 572.00 | 31 723.00 | 183 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 310.00 | 155 498.00 | 16 812.00 | 172 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 846.00 | 307 873.00 | 52 972.00 | 360 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BP En cours de production de services | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BZ Autres créances | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CF Disponibilités | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 794.00 | | 359 794.00 | 359 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 640.00 | 307 873.00 | 412 766.00 | 720 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 622.00 | | | 262 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 766.00 | | | 412 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 402.00 | | | 250 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 1 213 734.00 | | 1 213 734.00 | 1 213 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 227.00 | | 1 214 227.00 | 1 214 227.00 |
FM Production stockée | | | 9 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 938.00 | | | 1 244 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 423.00 | | | 1 216 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 118.00 | | 6 728.00 | 354 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 878.00 | | 6 728.00 | 348 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 608.00 | 28 266.00 | | 279 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 805.00 | 28 266.00 | | 278 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 665.00 | 11 446.00 | 12 219.00 | 23 665.00 |
VI Groupe et associés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 679.00 | 153 342.00 | 4 337.00 | 157 679.00 |
VW T.V.A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 622.00 | 250 402.00 | 12 219.00 | 262 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
ST Autres comptes | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
YT Sous‐traitance | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 522.00 | | | 343 522.00 |