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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 574.00 | 175 738.00 | 112 836.00 | 288 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 938.00 | 95 975.00 | 109 963.00 | 205 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 255.00 | 272 516.00 | 227 740.00 | 500 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BP En cours de production de services | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 617.00 | | 200 617.00 | 200 617.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CF Disponibilités | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 241.00 | | 399 241.00 | 399 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 496.00 | 272 516.00 | 626 980.00 | 899 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 172.00 | | | 414 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 980.00 | | | 626 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 339.00 | | | 248 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 152.00 | | 1 268 152.00 | 1 268 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 152.00 | | 1 268 152.00 | 1 268 152.00 |
FM Production stockée | | | -17 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 296.00 | | | 1 270 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 642.00 | | | 1 231 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 846.00 | | 217 519.00 | 360 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 109.00 | 500 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 109.00 | 494 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 606.00 | | 217 015.00 | 355 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 504.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 873.00 | 42 751.00 | 78 109.00 | 307 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 071.00 | 42 751.00 | 78 109.00 | 307 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 200 617.00 | | | 200 617.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 796.00 | 29 964.00 | 104 094.00 | 195 796.00 |
VI Groupe et associés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 335.00 | 238 494.00 | 4 841.00 | 243 335.00 |
VW T.V.A. | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 172.00 | 248 339.00 | 104 094.00 | 414 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 153 978.00 | | | 153 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
YT Sous‐traitance | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 442.00 | | | 213 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 775.00 | | | 243 775.00 |