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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 294.00 | 226 280.00 | 103 014.00 | 329 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 642.00 | 134 668.00 | 80 973.00 | 215 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 599.00 | 361 751.00 | 186 848.00 | 548 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BP En cours de production de services | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 159 095.00 | | 159 095.00 | 159 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 406.00 | | 429 406.00 | 429 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 005.00 | 361 751.00 | 616 254.00 | 978 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 237.00 | | | 361 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 254.00 | | | 616 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 518.00 | | 1 542 518.00 | 1 542 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 518.00 | | 1 542 518.00 | 1 542 518.00 |
FM Production stockée | | | 21 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 673.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 028.00 | | | 1 572 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 515.00 | | | 1 556 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 523.00 | | 15 922.00 | 534 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 548 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 544 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 859.00 | | 15 922.00 | 530 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 886.00 | 57 673.00 | 1 807.00 | 305 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 083.00 | 57 673.00 | 1 807.00 | 305 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 530.00 | 29 479.00 | 97 099.00 | 148 530.00 |
VI Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 716.00 | 201 955.00 | 2 761.00 | 204 716.00 |
VW T.V.A. | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 237.00 | 242 186.00 | 97 099.00 | 361 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YT Sous‐traitance | 260 956.00 | | | 260 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 831.00 | | | 264 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 240.00 | | | 476 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |