| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 213.00 | 283 617.00 | 97 596.00 | 381 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 737.00 | 167 295.00 | 245 443.00 | 412 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 614.00 | 451 714.00 | 350 900.00 | 802 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
BP En cours de production de services | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 288.00 | 451 714.00 | 696 574.00 | 1 148 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 261 846.00 | | | 261 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 483.00 | | | -76 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 215 173.00 | | | 215 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 702.00 | | | 255 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 401.00 | | | 481 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 574.00 | | | 696 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 674.00 | | 203 511.00 | 614 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 571.00 | 802 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 571.00 | 793 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 510.00 | | 203 011.00 | 606 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | 500.00 | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 684.00 | 77 764.00 | 14 733.00 | 388 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 881.00 | 77 764.00 | 14 733.00 | 387 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 176 296.00 | 176 296.00 | | 176 296.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 702.00 | 49 504.00 | 142 494.00 | 255 702.00 |
VI Groupe et associés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 447.00 | 199 186.00 | 3 261.00 | 202 447.00 |
VW T.V.A. | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 401.00 | 275 203.00 | 142 494.00 | 481 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
YT Sous‐traitance | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 590.00 | | | 372 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |