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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 845.00 | 200 130.00 | 115 715.00 | 315 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 014.00 | 104 953.00 | 110 061.00 | 215 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 523.00 | 305 886.00 | 228 637.00 | 534 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
BP En cours de production de services | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 929.00 | | 299 929.00 | 299 929.00 |
BZ Autres créances | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 529.00 | | 505 529.00 | 505 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 052.00 | 305 886.00 | 734 166.00 | 1 040 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 948.00 | | | 182 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 712.00 | | | 491 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 166.00 | | | 734 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 712.00 | | | 491 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -292.00 | | -292.00 | -292.00 |
FG Production vendue services | 1 603 484.00 | | 1 603 484.00 | 1 603 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 192.00 | | 1 603 192.00 | 1 603 192.00 |
FM Production stockée | | | -511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 945.00 | | | 1 617 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 349.00 | | | 1 585 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 255.00 | | 60 263.00 | 500 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 995.00 | 534 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 915.00 | 530 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 512.00 | | 60 263.00 | 494 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 516.00 | 57 251.00 | 23 881.00 | 272 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 713.00 | 57 251.00 | 23 881.00 | 271 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 948.00 | 182 948.00 | | 182 948.00 |
VI Groupe et associés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 911.00 | 341 150.00 | 2 761.00 | 343 911.00 |
VW T.V.A. | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 712.00 | 491 712.00 | | 491 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
ST Autres comptes | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YT Sous‐traitance | 165 326.00 | | | 165 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 654.00 | | | 308 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 406.00 | | | 369 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |