| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 314 000.00 | 586 019.00 | 727 981.00 | 1 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 147.00 | 23 111.00 | 2 036.00 | 25 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 367.00 | 195 492.00 | 190 875.00 | 386 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 444.00 | 804 621.00 | 1 078 822.00 | 1 883 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 449.00 | | 763 449.00 | 763 449.00 |
BZ Autres créances | 216 321.00 | | 216 321.00 | 216 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 093 676.00 | | 2 093 676.00 | 2 093 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 023.00 | | 3 413 023.00 | 3 413 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 467.00 | 804 621.00 | 4 491 846.00 | 5 296 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 565.00 | 2 125 745.00 | | 2 284 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 130.00 | 358 820.00 | | 390 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 696.00 | 3 144 565.00 | | 3 334 696.00 |
DP Provisions pour risques | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 730.00 | 317 009.00 | | 265 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 158.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 296.00 | 359 204.00 | | 331 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 067.00 | 256 404.00 | | 365 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 548.00 | 932 775.00 | | 965 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 846.00 | 4 268 942.00 | | 4 491 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 221.00 | 662 101.00 | | 758 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 294 068.00 | | 3 294 068.00 | 3 294 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 068.00 | | 3 294 068.00 | 3 294 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 868.00 | 1 442.00 | | 10 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 067.00 | 89 714.00 | | 105 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | 20 210.00 | | 6 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 116.00 | 20 210.00 | | 37 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 274.00 | 11 236.00 | | 19 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 274.00 | 11 236.00 | | 19 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 842.00 | 8 974.00 | | 17 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 678.00 | 162 707.00 | | 176 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 058.00 | 3 495 949.00 | | 3 363 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 928.00 | 3 137 129.00 | | 2 972 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 130.00 | 358 820.00 | | 390 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 676.00 | 178 395.00 | | 91 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 606.00 | | 117 104.00 | 1 774 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 1 883 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 266.00 | 1 871 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 806.00 | | 116 974.00 | 1 762 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 130.00 | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 149.00 | 119 739.00 | 8 266.00 | 693 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 149.00 | 119 739.00 | 8 266.00 | 693 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
6T Sur comptes clients | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 377.00 | | 10 775.00 | 202 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 296.00 | 331 296.00 | | 331 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 763 449.00 | | | 763 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 730.00 | 59 193.00 | 206 537.00 | 265 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 280.00 | | | 351 280.00 |
VP Divers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 290.00 | | | 203 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 839.00 | 987 839.00 | | 987 839.00 |
VW T.V.A. | 161 637.00 | 161 637.00 | | 161 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 092.00 | 755 555.00 | 206 537.00 | 962 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 751.00 | 51 619.00 | | 63 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 530.00 | 24 999.00 | | 24 530.00 |
ST Autres comptes | 473 765.00 | 485 109.00 | | 473 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 804.00 | 5 751.00 | | 39 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 984.00 | 167 650.00 | | 59 984.00 |
YT Sous‐traitance | 903 717.00 | 984 416.00 | | 903 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 106.00 | 58 138.00 | | 7 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 224.00 | 21 330.00 | | 20 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 975.00 | 72 949.00 | | 83 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 031.00 | 688 505.00 | | 665 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 550.00 | 359 122.00 | | 330 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 923.00 | 1 558 413.00 | | 1 448 923.00 |