| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 314 000.00 | 936 594.00 | 377 406.00 | 1 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 064.00 | 57 974.00 | 10 090.00 | 68 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 152.00 | 255 417.00 | 192 735.00 | 448 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 146.00 | 1 249 985.00 | 738 160.00 | 1 988 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 036.00 | | 807 036.00 | 807 036.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 2 898 833.00 | | 2 898 833.00 | 2 898 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 511.00 | | 3 749 511.00 | 3 749 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 656.00 | 1 249 985.00 | 4 487 671.00 | 5 737 656.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 201 251.00 | 2 289 236.00 | | 2 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 004.00 | 612 288.00 | | 270 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 254.00 | 3 561 524.00 | | 3 131 254.00 |
DP Provisions pour risques | 109 580.00 | 9 580.00 | | 109 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 580.00 | 9 580.00 | | 109 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 548.00 | 86 451.00 | | 525 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 18 468.00 | | 16 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 2 264.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 800.00 | 355 553.00 | | 273 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 306.00 | 491 636.00 | | 429 306.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 511.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 837.00 | 954 883.00 | | 1 246 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 671.00 | 4 525 987.00 | | 4 487 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 143.00 | 927 071.00 | | 1 246 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 681 527.00 | | 3 681 527.00 | 3 681 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 527.00 | | 3 681 527.00 | 3 681 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 795.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165 834.00 | 130 689.00 | | 165 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 912.00 | 420.00 | | 21 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 4 050.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 912.00 | 4 470.00 | | 82 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 2 507.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 884.00 | 225.00 | | 67 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 9 580.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 285.00 | 12 312.00 | | 168 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 373.00 | -7 841.00 | | -85 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 840.00 | 199 563.00 | | 115 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 991.00 | 4 313 526.00 | | 3 765 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 988.00 | 3 701 238.00 | | 3 495 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 004.00 | 612 288.00 | | 270 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 742.00 | 56 242.00 | | 103 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 305.00 | | 130 000.00 | 1 984 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 159.00 | 1 988 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 159.00 | 1 976 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 375.00 | | 130 000.00 | 1 972 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 465.00 | 129 795.00 | 58 275.00 | 1 178 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 465.00 | 129 795.00 | 58 275.00 | 1 178 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 580.00 | 100 000.00 | | 9 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 580.00 | 100 000.00 | | 9 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 807 036.00 | 807 036.00 | | 807 036.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VI Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 029.00 | 819 999.00 | 30.00 | 820 029.00 |
VW T.V.A. | 169 777.00 | 169 777.00 | | 169 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 143.00 | 1 246 143.00 | | 1 246 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 075.00 | 115 531.00 | | 131 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 761.00 | 25 812.00 | | 26 761.00 |
ST Autres comptes | 525 146.00 | 493 046.00 | | 525 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 373.00 | 168 726.00 | | 255 373.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011 055.00 | 1 144 180.00 | | 1 011 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 844.00 | 21 104.00 | | 29 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 972.00 | 24 834.00 | | 21 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 047.00 | 140 365.00 | | 153 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 194.00 | 830 421.00 | | 734 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 398.00 | 395 200.00 | | 362 398.00 |
ZE Dividendes | 700 273.00 | | | 700 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 696.00 | 1 684 143.00 | | 1 602 696.00 |