| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 314 000.00 | 673 663.00 | 640 337.00 | 1 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 183.00 | 30 233.00 | 37 950.00 | 68 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 524.00 | 236 045.00 | 133 479.00 | 369 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 637.00 | 939 941.00 | 989 696.00 | 1 929 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 102.00 | | 710 102.00 | 710 102.00 |
BZ Autres créances | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 409 266.00 | | 2 409 266.00 | 2 409 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 435.00 | | 3 496 435.00 | 3 496 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 072.00 | 939 941.00 | 4 486 131.00 | 5 426 072.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 474 696.00 | 2 284 565.00 | | 2 474 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 688.00 | 390 130.00 | | 496 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 384.00 | 3 334 696.00 | | 3 631 384.00 |
DP Provisions pour risques | 35 886.00 | 191 602.00 | | 35 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 886.00 | 191 602.00 | | 35 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 537.00 | 265 730.00 | | 206 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 3 456.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 720.00 | 331 296.00 | | 294 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 978.00 | 365 067.00 | | 316 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 861.00 | 965 548.00 | | 818 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 131.00 | 4 491 846.00 | | 4 486 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 898.00 | 758 221.00 | | 668 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 341.00 | | 3 688 341.00 | 3 688 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 341.00 | | 3 688 341.00 | 3 688 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 868.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 774.00 | 105 067.00 | | 108 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 244.00 | 6 116.00 | | 11 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 31 000.00 | | 17 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 877.00 | 37 116.00 | | 184 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 476.00 | 19 274.00 | | 17 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 581.00 | 19 274.00 | | 33 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 296.00 | 17 842.00 | | 151 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 326.00 | 176 678.00 | | 219 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 640.00 | 3 363 058.00 | | 3 885 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 952.00 | 2 972 928.00 | | 3 388 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 688.00 | 390 130.00 | | 496 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 984.00 | 91 676.00 | | 129 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 444.00 | | 63 036.00 | 1 883 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 843.00 | 1 929 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 843.00 | 1 897 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 514.00 | | 43 036.00 | 1 871 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | 20 000.00 | 11 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 621.00 | 136 058.00 | 738.00 | 804 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 621.00 | 136 058.00 | 738.00 | 804 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 602.00 | | 155 716.00 | 191 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 602.00 | | 155 716.00 | 191 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 720.00 | 294 720.00 | | 294 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 710 102.00 | | | 710 102.00 |
VB T. V. A. | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 537.00 | 59 758.00 | 146 779.00 | 206 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 827.00 | 754 797.00 | 20 030.00 | 774 827.00 |
VW T.V.A. | 164 281.00 | 164 281.00 | | 164 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 235.00 | 671 456.00 | 146 779.00 | 818 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 157.00 | 63 751.00 | | 68 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 899.00 | 24 530.00 | | 22 899.00 |
ST Autres comptes | 530 038.00 | 473 765.00 | | 530 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 213.00 | 39 804.00 | | 20 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 59 984.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 064 466.00 | 903 717.00 | | 1 064 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 606.00 | 7 106.00 | | 28 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 697.00 | 20 224.00 | | 22 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 854.00 | 83 975.00 | | 90 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 044.00 | 665 031.00 | | 741 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 711.00 | 330 550.00 | | 382 711.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 222.00 | 1 448 923.00 | | 1 666 222.00 |