| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 314 000.00 | 848 950.00 | 465 050.00 | 1 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 064.00 | 55 217.00 | 12 846.00 | 68 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 311.00 | 274 297.00 | 170 014.00 | 444 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 305.00 | 1 178 465.00 | 805 840.00 | 1 984 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 157.00 | | 1 033 157.00 | 1 033 157.00 |
BZ Autres créances | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CF Disponibilités | 2 620 385.00 | | 2 620 385.00 | 2 620 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 147.00 | | 3 720 147.00 | 3 720 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 452.00 | 1 178 465.00 | 4 525 987.00 | 5 704 452.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 289 236.00 | 2 386 154.00 | | 2 289 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 288.00 | 373 632.00 | | 612 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 524.00 | 3 419 786.00 | | 3 561 524.00 |
DP Provisions pour risques | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 451.00 | 146 779.00 | | 86 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | 723.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 553.00 | 338 976.00 | | 355 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 636.00 | 399 758.00 | | 491 636.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 482.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 883.00 | 886 718.00 | | 954 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 987.00 | 4 306 504.00 | | 4 525 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 071.00 | 799 544.00 | | 927 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 151 597.00 | | 4 151 597.00 | 4 151 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 597.00 | | 4 151 597.00 | 4 151 597.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 032.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 689.00 | 166 248.00 | | 130 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 1 015.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 35 000.00 | | 4 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | 71 901.00 | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 36 522.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 47 250.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 312.00 | 83 771.00 | | 12 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -11 870.00 | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 563.00 | 80 626.00 | | 199 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 526.00 | 3 787 037.00 | | 4 313 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 238.00 | 3 413 405.00 | | 3 701 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 288.00 | 373 632.00 | | 612 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 242.00 | 51 555.00 | | 56 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 674.00 | | 26 050.00 | 1 958 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 984 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 1 972 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 744.00 | | 26 050.00 | 1 946 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 627.00 | 136 032.00 | 194.00 | 1 042 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 627.00 | 136 032.00 | 194.00 | 1 042 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 553.00 | 355 553.00 | | 355 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 157.00 | 1 033 157.00 | | 1 033 157.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 451.00 | 60 903.00 | 25 548.00 | 86 451.00 |
VI Groupe et associés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 012.00 | 1 068 982.00 | 30.00 | 1 069 012.00 |
VW T.V.A. | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 619.00 | 927 071.00 | 25 548.00 | 952 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 531.00 | 117 785.00 | | 115 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 812.00 | 29 737.00 | | 25 812.00 |
ST Autres comptes | 493 046.00 | 500 226.00 | | 493 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 222.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 726.00 | 224 968.00 | | 168 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144 180.00 | 1 031 989.00 | | 1 144 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 104.00 | 13 858.00 | | 21 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 834.00 | 22 369.00 | | 24 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 365.00 | 140 154.00 | | 140 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 421.00 | 716 153.00 | | 830 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 200.00 | 366 575.00 | | 395 200.00 |
ZE Dividendes | 470 550.00 | | | 470 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 684 143.00 | 1 588 032.00 | | 1 684 143.00 |