| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 314 000.00 | 761 307.00 | 552 693.00 | 1 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 483.00 | 45 519.00 | 22 964.00 | 68 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 261.00 | 235 802.00 | 182 459.00 | 418 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 674.00 | 1 042 627.00 | 916 047.00 | 1 958 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 459.00 | | 727 459.00 | 727 459.00 |
BZ Autres créances | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 496 773.00 | | 2 496 773.00 | 2 496 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 457.00 | | 3 390 457.00 | 3 390 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 131.00 | 1 042 627.00 | 4 306 504.00 | 5 349 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 386 154.00 | 2 474 696.00 | | 2 386 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 632.00 | 496 688.00 | | 373 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 786.00 | 3 631 384.00 | | 3 419 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 779.00 | 206 537.00 | | 146 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 626.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 976.00 | 294 720.00 | | 338 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 758.00 | 316 978.00 | | 399 758.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 718.00 | 818 861.00 | | 886 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 504.00 | 4 486 131.00 | | 4 306 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 544.00 | 668 898.00 | | 799 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555 283.00 | | 3 555 283.00 | 3 555 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 283.00 | | 3 555 283.00 | 3 555 283.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 648.00 | |
GE Autres charges | | | 11 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166 248.00 | 108 774.00 | | 166 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 11 244.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 17 917.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 886.00 | 155 716.00 | | 35 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 901.00 | 184 877.00 | | 71 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 522.00 | 17 476.00 | | 36 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 250.00 | 16 105.00 | | 47 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 771.00 | 33 581.00 | | 83 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 870.00 | 151 296.00 | | -11 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 626.00 | 219 326.00 | | 80 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 037.00 | 3 885 640.00 | | 3 787 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 405.00 | 3 388 952.00 | | 3 413 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 632.00 | 496 688.00 | | 373 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 555.00 | 129 984.00 | | 51 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 637.00 | | 136 249.00 | 1 929 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 212.00 | 1 958 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 212.00 | 1 946 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 707.00 | | 136 249.00 | 1 897 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 941.00 | 142 648.00 | 39 962.00 | 939 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 941.00 | 142 648.00 | 39 962.00 | 939 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 976.00 | 338 976.00 | | 338 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 727 459.00 | 727 459.00 | | 727 459.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 779.00 | 60 328.00 | 86 451.00 | 146 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 153.00 | 857 153.00 | | 857 153.00 |
VW T.V.A. | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 995.00 | 799 544.00 | 86 451.00 | 885 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 785.00 | 68 157.00 | | 117 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 737.00 | 22 899.00 | | 29 737.00 |
ST Autres comptes | 500 226.00 | 530 038.00 | | 500 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 222.00 | 20 213.00 | | 12 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 989.00 | 1 064 466.00 | | 1 031 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 858.00 | 28 606.00 | | 13 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 369.00 | 22 697.00 | | 22 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 154.00 | 90 854.00 | | 140 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 153.00 | 741 044.00 | | 716 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 575.00 | 382 711.00 | | 366 575.00 |
ZE Dividendes | 585 230.00 | | | 585 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 032.00 | 1 666 222.00 | | 1 588 032.00 |