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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AP Constructions | 1 430 037.00 | 1 063 617.00 | 366 420.00 | 1 430 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 609.00 | 109 895.00 | 67 714.00 | 177 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 130.00 | 495 072.00 | 400 058.00 | 895 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 283.00 | 1 668 583.00 | 5 214 700.00 | 6 883 283.00 |
BT Marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 205.00 | 17 370.00 | 5 835.00 | 23 205.00 |
BZ Autres créances | 451 684.00 | | 451 684.00 | 451 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 237 391.00 | | 237 391.00 | 237 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 962.00 | 17 370.00 | 711 592.00 | 728 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 246.00 | 1 685 953.00 | 5 926 292.00 | 7 612 246.00 |
CU Autres participations | 3 758 205.00 | | 3 758 205.00 | 3 758 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 270.00 | 1 137 270.00 | | 1 137 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
DG Autres réserves | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
DH Report à nouveau | -164 592.00 | | | -164 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 556.00 | -164 592.00 | | 110 556.00 |
DK Provisions réglementées | 85 658.00 | 32 549.00 | | 85 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 815.00 | 1 130 150.00 | | 1 293 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 543 750.00 | 1 543 750.00 | | 1 543 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 374.00 | 2 142 342.00 | | 1 900 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 343.00 | 1 142 668.00 | | 1 055 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 606.00 | 63 507.00 | | 54 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 33 033.00 | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 968.00 | 69 908.00 | | 61 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 477.00 | 4 995 208.00 | | 4 632 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 292.00 | 6 125 358.00 | | 5 926 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 117.00 | 1 616 731.00 | | 1 418 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 119.00 | | 54.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
FG Production vendue services | 1 086 015.00 | | 1 086 015.00 | 1 086 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 204.00 | | 1 159 204.00 | 1 159 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 757.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 086.00 | 9 319.00 | | 9 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 788.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 195.00 | 266.00 | | 21 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 45.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 958.00 | 418.00 | | 6 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 109.00 | 32 549.00 | | 53 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 149.00 | 33 012.00 | | 61 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 953.00 | -32 746.00 | | -39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 895.00 | 1 143 212.00 | | 1 197 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 339.00 | 1 307 805.00 | | 1 087 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 556.00 | -164 592.00 | | 110 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 597.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 338.00 | 193 756.00 | 1 512.00 | 1 476 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 338.00 | 193 756.00 | 1 512.00 | 1 476 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543 750.00 | | 43 750.00 | 1 543 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 343.00 | 1 055 343.00 | | 1 055 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 545.00 | 484 795.00 | 2 750.00 | 487 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 871.00 | 1 363 511.00 | 868 937.00 | 4 577 871.00 |