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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AP Constructions | 1 430 037.00 | 1 425 953.00 | 4 084.00 | 1 430 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 826.00 | 130 614.00 | 64 212.00 | 194 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 372.00 | 818 843.00 | 231 530.00 | 1 050 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 953.00 | 2 375 410.00 | 4 680 544.00 | 7 055 953.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 713 637.00 | | 713 637.00 | 713 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 108.00 | | 999 108.00 | 999 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 061.00 | 2 375 410.00 | 5 679 651.00 | 8 055 061.00 |
CU Autres participations | 3 758 205.00 | | 3 758 205.00 | 3 758 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 270.00 | 1 137 270.00 | | 1 137 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 573.00 | 56 745.00 | | 68 573.00 |
DG Autres réserves | 466 000.00 | 359 548.00 | | 466 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 505.00 | 118 280.00 | | -99 505.00 |
DK Provisions réglementées | 265 543.00 | 244 984.00 | | 265 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 881.00 | 1 916 826.00 | | 1 837 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 130.00 | 604 900.00 | | 604 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 020.00 | 1 329 065.00 | | 1 592 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 136.00 | 1 536 839.00 | | 1 491 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 075.00 | 57 799.00 | | 85 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 35 007.00 | | 14 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 674.00 | 87 643.00 | | 54 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 771.00 | 3 651 253.00 | | 3 841 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 651.00 | 5 568 079.00 | | 5 679 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 220.00 | 1 946 622.00 | | 1 846 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 126.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
FG Production vendue services | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 277.00 | | 300 277.00 | 300 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 829.00 | 153.00 | | 19 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 560.00 | 53 109.00 | | 20 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 560.00 | 53 109.00 | | 20 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -52 956.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 019.00 | 1 089 378.00 | | 547 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 524.00 | 971 098.00 | | 646 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 505.00 | 118 280.00 | | -99 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 620.00 | | 13 334.00 | 7 042 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 055 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 620.00 | | | 492 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 044.00 | | 13 334.00 | 2 789 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760 955.00 | | | 3 760 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 909.00 | 162 500.00 | | 2 212 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 909.00 | 162 501.00 | | 2 212 909.00 |