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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AP Constructions | 1 430 037.00 | 1 354 193.00 | 75 844.00 | 1 430 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 826.00 | 126 802.00 | 68 024.00 | 194 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 039.00 | 731 914.00 | 305 125.00 | 1 037 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 042 620.00 | 2 212 909.00 | 4 829 710.00 | 7 042 620.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 801.00 | 17 370.00 | 5 431.00 | 22 801.00 |
BZ Autres créances | 667 369.00 | | 667 369.00 | 667 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 739.00 | 17 370.00 | 738 369.00 | 755 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 359.00 | 2 230 279.00 | 5 568 079.00 | 7 798 359.00 |
CU Autres participations | 3 758 205.00 | | 3 758 205.00 | 3 758 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 270.00 | 1 137 270.00 | | 1 137 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
DG Autres réserves | 359 548.00 | 207 090.00 | | 359 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 280.00 | 152 457.00 | | 118 280.00 |
DK Provisions réglementées | 244 984.00 | 191 875.00 | | 244 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 826.00 | 1 745 437.00 | | 1 916 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 900.00 | 627 073.00 | | 604 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 065.00 | 1 476 644.00 | | 1 329 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 839.00 | 1 678 646.00 | | 1 536 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 799.00 | 46 728.00 | | 57 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 007.00 | 58 233.00 | | 35 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 643.00 | 58 021.00 | | 87 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 253.00 | 3 945 345.00 | | 3 651 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 079.00 | 5 690 782.00 | | 5 568 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 622.00 | 2 100 487.00 | | 1 946 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 518.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
FG Production vendue services | 988 173.00 | | 988 173.00 | 988 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 704.00 | | 1 052 704.00 | 1 052 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 011.00 | 7 851.00 | | 7 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | 533.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 109.00 | 53 323.00 | | 53 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 956.00 | -53 323.00 | | -52 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 378.00 | 1 132 440.00 | | 1 089 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 098.00 | 979 983.00 | | 971 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 280.00 | 152 457.00 | | 118 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 586.00 | 173 323.00 | | 2 039 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 586.00 | 173 323.00 | | 2 039 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 875.00 | 53 109.00 | | 191 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 900.00 | 4 900.00 | | 604 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 839.00 | 1 536 839.00 | | 1 536 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 065.00 | 224 434.00 | 877 798.00 | 1 329 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 484.00 | 695 484.00 | | 695 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 234.00 | 695 484.00 | 2 750.00 | 698 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 454.00 | 1 888 823.00 | 877 798.00 | 3 593 454.00 |