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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 2 512.00 | 14 541.00 | 17 054.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AP Constructions | 1 430 037.00 | 1 429 964.00 | 73.00 | 1 430 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 787.00 | 133 782.00 | 73 005.00 | 206 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 690.00 | 873 041.00 | 219 649.00 | 1 092 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 502.00 | 2 439 300.00 | 4 683 203.00 | 7 122 502.00 |
BT Marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 751 165.00 | | 751 165.00 | 751 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 350 141.00 | | 350 141.00 | 350 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 804.00 | | 1 114 804.00 | 1 114 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 306.00 | 2 439 300.00 | 5 798 007.00 | 8 237 306.00 |
CU Autres participations | 3 758 205.00 | | 3 758 205.00 | 3 758 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 270.00 | 1 137 270.00 | | 1 137 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
DG Autres réserves | 366 495.00 | 466 000.00 | | 366 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 863.00 | -99 505.00 | | 279 863.00 |
DK Provisions réglementées | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 743.00 | 1 837 881.00 | | 2 117 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 095.00 | 604 130.00 | | 604 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 990.00 | 1 592 020.00 | | 1 408 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 271.00 | 1 491 136.00 | | 1 536 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 438.00 | 85 075.00 | | 50 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 14 736.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 039.00 | 54 674.00 | | 61 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 263.00 | 3 841 771.00 | | 3 680 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 007.00 | 5 679 651.00 | | 5 798 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 440.00 | 1 846 220.00 | | 1 906 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 37.00 | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536 271.00 | | | 1 536 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
FG Production vendue services | 675 418.00 | | 675 418.00 | 675 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 256.00 | | 700 256.00 | 700 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 907.00 | 101 163.00 | | 81 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 350.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 381.00 | 547 019.00 | | 911 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 518.00 | 646 524.00 | | 631 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 863.00 | -99 505.00 | | 279 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 953.00 | | 66 549.00 | 7 055 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 122 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 620.00 | | 12 270.00 | 492 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 377.00 | | 54 279.00 | 2 802 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760 955.00 | | | 3 760 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 410.00 | 63 890.00 | | 2 375 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 410.00 | 61 378.00 | | 2 375 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 095.00 | 4 095.00 | | 604 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 271.00 | 1 536 271.00 | | 1 536 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 990.00 | 235 166.00 | 982 217.00 | 1 408 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 559.00 | 756 559.00 | | 756 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 309.00 | 756 559.00 | 2 750.00 | 759 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 825.00 | 1 856 002.00 | 982 217.00 | 3 629 825.00 |