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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AP Constructions | 1 430 037.00 | 1 172 678.00 | 257 359.00 | 1 430 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 762.00 | 116 730.00 | 75 031.00 | 191 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 717.00 | 569 390.00 | 350 327.00 | 919 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 233.00 | 1 858 798.00 | 5 063 435.00 | 6 922 233.00 |
BT Marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | 17 370.00 | 3 447.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 584 611.00 | | 584 611.00 | 584 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 866.00 | 17 370.00 | 763 496.00 | 780 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 099.00 | 1 876 168.00 | 5 826 931.00 | 7 703 099.00 |
CU Autres participations | 3 758 205.00 | | 3 758 205.00 | 3 758 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 270.00 | 1 137 270.00 | | 1 137 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
DG Autres réserves | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
DH Report à nouveau | -54 036.00 | -164 592.00 | | -54 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 948.00 | 110 556.00 | | 192 948.00 |
DK Provisions réglementées | 138 766.00 | 85 658.00 | | 138 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 871.00 | 1 293 815.00 | | 1 539 871.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 925 507.00 | 1 543 750.00 | | 925 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 273.00 | 1 900 374.00 | | 1 690 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 052.00 | 1 055 343.00 | | 1 517 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 451.00 | 54 606.00 | | 50 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 16 437.00 | | 35 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 100.00 | 61 968.00 | | 68 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 060.00 | 4 632 477.00 | | 4 287 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 931.00 | 5 926 292.00 | | 5 826 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 730.00 | 1 418 117.00 | | 1 902 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 54.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
FG Production vendue services | 1 018 719.00 | | 1 018 719.00 | 1 018 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 011.00 | | 1 082 011.00 | 1 082 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 215.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 351.00 | 9 086.00 | | 7 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 747.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 082.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 177.00 | 61 149.00 | | 55 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 177.00 | -39 953.00 | | -55 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 843.00 | 1 197 895.00 | | 1 196 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 896.00 | 1 087 339.00 | | 1 003 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 948.00 | 110 556.00 | | 192 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 583.00 | 190 215.00 | | 1 668 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 584.00 | 190 215.00 | | 1 668 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 658.00 | 53 109.00 | | 85 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 507.00 | | 25 507.00 | 925 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 052.00 | 1 517 052.00 | | 1 517 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690 273.00 | 231 450.00 | 818 826.00 | 1 690 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 472.00 | 613 721.00 | 2 750.00 | 616 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 609.00 | 1 852 279.00 | 844 333.00 | 4 236 609.00 |