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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 907.00 | 907.00 | 299 000.00 | 299 907.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 23 850.00 | 18 976.00 | 4 874.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 930.00 | 20 941.00 | 6 990.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 566.00 | 67 132.00 | 109 434.00 | 176 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 080.00 | 112 402.00 | 507 678.00 | 620 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 023.00 | 112 402.00 | 620 621.00 | 733 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
DH Report à nouveau | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 343 709.00 | | | 343 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 621.00 | | | 620 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 233.00 | | 115 049.00 | 596 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 202.00 | 620 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 063.00 | 228 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 359.00 | | 115 049.00 | 204 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 599.00 | 25 830.00 | 81 027.00 | 167 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 244.00 | 25 830.00 | 81 027.00 | 162 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 271.00 | 41 811.00 | 71 460.00 | 113 271.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VP Divers | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 023.00 | 98 268.00 | 1 755.00 | 100 023.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 912.00 | 205 452.00 | 71 460.00 | 276 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ST Autres comptes | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 276.00 | | | 186 276.00 |