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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 492.00 | 1 319.00 | 301 173.00 | 302 492.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 23 850.00 | 20 542.00 | 3 308.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 078.00 | 25 599.00 | 5 479.00 | 31 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 700.00 | 125 949.00 | 81 750.00 | 207 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 946.00 | 177 857.00 | 479 090.00 | 656 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 684.00 | 177 857.00 | 621 827.00 | 799 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 518.00 | | | 305 518.00 |
DH Report à nouveau | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 919.00 | | | -12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 358 729.00 | | | 358 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 827.00 | | | 621 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 200.00 | | 10 746.00 | 646 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 355.00 | | 2 585.00 | 388 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 466.00 | | 8 161.00 | 254 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 593.00 | 29 264.00 | | 148 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 412.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 238.00 | 28 852.00 | | 143 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 002.00 | 26 474.00 | 42 528.00 | 69 002.00 |
VI Groupe et associés | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VP Divers | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 762.00 | 99 007.00 | 1 755.00 | 100 762.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 098.00 | 220 570.00 | 42 528.00 | 263 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |