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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 907.00 | 907.00 | 299 000.00 | 299 907.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 16 209.00 | 15 666.00 | 544.00 | 16 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 802.00 | 18 826.00 | 5 976.00 | 24 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 032.00 | 187 265.00 | 105 767.00 | 293 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 762.00 | 227 112.00 | 518 650.00 | 745 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
BZ Autres créances | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
CF Disponibilités | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 239.00 | | 321 239.00 | 321 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 000.00 | 227 112.00 | 839 889.00 | 1 067 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 206.00 | 305 518.00 | | 341 206.00 |
DH Report à nouveau | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | 35 688.00 | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 442 503.00 | 387 986.00 | | 442 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 926.00 | 156 226.00 | | 122 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 16 621.00 | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 029.00 | 154 077.00 | | 256 029.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 25 985.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 385.00 | 352 909.00 | | 397 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 889.00 | 740 895.00 | | 839 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898.00 | 246 916.00 | | 348 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 867.00 | | 34 087.00 | 764 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 192.00 | 745 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 192.00 | 334 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 133.00 | | 14 103.00 | 373 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | 19 984.00 | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 150.00 | 42 669.00 | 49 707.00 | 234 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 795.00 | 42 669.00 | 49 707.00 | 228 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 926.00 | 74 439.00 | 48 487.00 | 122 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 022.00 | 194 022.00 | | 194 022.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 385.00 | 348 898.00 | 48 487.00 | 397 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 476.00 | 35 709.00 | | 40 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | 10 363.00 | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 128 308.00 | 108 512.00 | | 128 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 860.00 | 38 282.00 | | 37 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 304.00 | 10 761.00 | | 4 304.00 |
YT Sous‐traitance | | 39.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 406.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 781.00 | 37 115.00 | | 41 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 494.00 | 30 498.00 | | 31 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 117.00 | 9 324.00 | | 11 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 033.00 | 157 195.00 | | 176 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |