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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 907.00 | 907.00 | 299 000.00 | 299 907.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 23 850.00 | 19 759.00 | 4 091.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 930.00 | 23 093.00 | 4 837.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 686.00 | 100 386.00 | 102 300.00 | 202 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 200.00 | 148 593.00 | 497 608.00 | 646 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 764.00 | 148 593.00 | 599 172.00 | 747 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 579.00 | | | 277 579.00 |
DH Report à nouveau | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 371 648.00 | | | 371 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 524.00 | | | 227 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 172.00 | | | 599 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 080.00 | | 26 120.00 | 620 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 346.00 | | 26 120.00 | 228 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 402.00 | 36 191.00 | | 112 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | 36 191.00 | | 107 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 292.00 | 27 290.00 | 69 002.00 | 96 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VP Divers | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 285.00 | 93 530.00 | 1 755.00 | 95 285.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 524.00 | 158 522.00 | 69 002.00 | 227 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 904.00 | | | 174 904.00 |