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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 907.00 | 907.00 | 299 000.00 | 299 907.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 16 209.00 | 15 198.00 | 1 011.00 | 16 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 994.00 | 20 747.00 | 8 247.00 | 28 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 929.00 | 192 850.00 | 135 080.00 | 327 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 867.00 | 234 150.00 | 530 717.00 | 764 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 178.00 | | 210 178.00 | 210 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 045.00 | 234 150.00 | 740 895.00 | 975 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 518.00 | 305 518.00 | | 305 518.00 |
DH Report à nouveau | 38 396.00 | 44 826.00 | | 38 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | 53 569.00 | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 387 986.00 | 412 298.00 | | 387 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 226.00 | 88 714.00 | | 156 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 876.00 | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 077.00 | 109 152.00 | | 154 077.00 |
EA Autres dettes | 25 985.00 | 14 329.00 | | 25 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 909.00 | 229 070.00 | | 352 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 895.00 | 641 368.00 | | 740 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 916.00 | 183 429.00 | | 246 916.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 355.00 | | 78 742.00 | 686 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 764 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 373 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 621.00 | | 78 742.00 | 294 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 541.00 | 47 638.00 | 30.00 | 186 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 187.00 | 47 638.00 | 30.00 | 181 187.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 226.00 | 50 233.00 | 105 992.00 | 156 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 909.00 | 246 916.00 | 105 992.00 | 352 909.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 709.00 | 35 277.00 | | 35 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 363.00 | 9 971.00 | | 10 363.00 |
ST Autres comptes | 108 512.00 | 133 100.00 | | 108 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 282.00 | 37 457.00 | | 38 282.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 1 431.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 115.00 | 36 708.00 | | 37 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 498.00 | 37 811.00 | | 30 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 324.00 | 4 620.00 | | 9 324.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 195.00 | 180 528.00 | | 157 195.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |