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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 288 284.00 | 223 474.00 | 64 810.00 | 288 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 2 221.00 | 1 147.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 21 359.00 | 4 295.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 578.00 | 247 054.00 | 130 524.00 | 377 578.00 |
BT Marchandises | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
BZ Autres créances | 267 484.00 | | 267 484.00 | 267 484.00 |
CF Disponibilités | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 672.00 | | 718 672.00 | 718 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 251.00 | 247 054.00 | 849 197.00 | 1 096 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 881.00 | 273 838.00 | | 321 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 017.00 | 48 044.00 | | 59 017.00 |
DL TOTAL (I) | 389 282.00 | 330 265.00 | | 389 282.00 |
DP Provisions pour risques | 42 984.00 | 46 313.00 | | 42 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 984.00 | 46 313.00 | | 42 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 309.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 7 854.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 786.00 | 284 728.00 | | 252 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 949.00 | 211 272.00 | | 158 949.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 4 052.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 931.00 | 508 214.00 | | 416 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 197.00 | 884 792.00 | | 849 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 931.00 | 508 214.00 | | 416 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 795.00 | | 1 432 795.00 | 1 432 795.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 795.00 | | 1 432 795.00 | 1 432 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 984.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 356.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 385.00 | 89 034.00 | | 44 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 385.00 | 89 034.00 | | 44 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 35.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 6 175.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 990.00 | 82 859.00 | | 43 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 10 870.00 | | 16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 493.00 | 1 632 841.00 | | 1 523 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 477.00 | 1 584 797.00 | | 1 464 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 017.00 | 48 044.00 | | 59 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 545.00 | | 32 033.00 | 345 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 273.00 | | 32 033.00 | 285 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 927.00 | 29 127.00 | | 217 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 927.00 | 29 127.00 | | 217 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 313.00 | 42 984.00 | 46 313.00 | 46 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 313.00 | 42 984.00 | 46 313.00 | 46 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 984.00 | 46 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 786.00 | 252 786.00 | | 252 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VC Groupe et associés | 234 488.00 | | | 234 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VP Divers | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 822.00 | 332 822.00 | | 332 822.00 |
VW T.V.A. | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 931.00 | 416 931.00 | | 416 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 789.00 | 11 691.00 | | 18 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 466.00 | 88 739.00 | | 86 466.00 |
ST Autres comptes | 239 241.00 | 219 436.00 | | 239 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 493.00 | 109 712.00 | | 110 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 952.00 | 8 446.00 | | 8 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | 4 376.00 | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 176.00 | 16 067.00 | | 23 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 559.00 | 308 754.00 | | 286 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 152.00 | 314 831.00 | | 250 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 151.00 | 426 332.00 | | 445 151.00 |