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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 296 244.00 | 256 330.00 | 39 915.00 | 296 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 436.00 | 471.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 183.00 | 24 927.00 | 4 255.00 | 29 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 636.00 | 284 693.00 | 104 943.00 | 389 636.00 |
BT Marchandises | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
BZ Autres créances | 417 242.00 | | 417 242.00 | 417 242.00 |
CF Disponibilités | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 868.00 | | 794 868.00 | 794 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 503.00 | 284 693.00 | 899 811.00 | 1 184 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 791.00 | 72 297.00 | | 18 791.00 |
DL TOTAL (I) | 432 311.00 | 461 579.00 | | 432 311.00 |
DP Provisions pour risques | 42 784.00 | 45 412.00 | | 42 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 784.00 | 45 412.00 | | 42 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 388.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 2 899.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 152.00 | 325 408.00 | | 267 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 505.00 | 187 951.00 | | 153 505.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 3 472.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 716.00 | 520 118.00 | | 424 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 811.00 | 1 027 109.00 | | 899 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 716.00 | 520 118.00 | | 424 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 117.00 | | 11 518.00 | 378 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 845.00 | | 11 488.00 | 317 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 30.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 855.00 | 18 838.00 | | 265 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 855.00 | 18 838.00 | | 265 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 412.00 | 42 784.00 | 45 412.00 | 45 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 412.00 | 42 784.00 | 45 412.00 | 45 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 784.00 | 45 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 152.00 | 267 152.00 | | 267 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VC Groupe et associés | 370 382.00 | 370 382.00 | | 370 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VP Divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 568.00 | 532 568.00 | | 532 568.00 |
VW T.V.A. | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 716.00 | 424 716.00 | | 424 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 476.00 | 12 220.00 | | 14 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 733.00 | 94 129.00 | | 84 733.00 |
ST Autres comptes | 279 382.00 | 194 658.00 | | 279 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 591.00 | 111 882.00 | | 121 591.00 |
YT Sous‐traitance | 4 331.00 | 7 741.00 | | 4 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 58 249.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | 4 458.00 | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 032.00 | 16 678.00 | | 19 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 269.00 | 411 064.00 | | 407 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 774.00 | 256 541.00 | | 247 774.00 |
ZE Dividendes | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 037.00 | 466 660.00 | | 490 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |