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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 409.00 | 241.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 298 194.00 | 275 309.00 | 22 885.00 | 298 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 123.00 | 5 270.00 | 12 853.00 | 18 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 482.00 | 28 003.00 | 3 479.00 | 31 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 831.00 | 308 991.00 | 103 840.00 | 412 831.00 |
BT Marchandises | 181 418.00 | 54 425.00 | 126 993.00 | 181 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 297 175.00 | | 297 175.00 | 297 175.00 |
CF Disponibilités | 305 035.00 | | 305 035.00 | 305 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 973.00 | 54 425.00 | 742 548.00 | 796 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 804.00 | 363 416.00 | 846 389.00 | 1 209 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 629.00 | 33 342.00 | | 29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 304 629.00 | 308 342.00 | | 304 629.00 |
DP Provisions pour risques | 30 932.00 | 41 140.00 | | 30 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 932.00 | 41 140.00 | | 30 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 262.00 | 316.00 | | 300 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 469.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 262.00 | 227 535.00 | | 112 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 552.00 | 97 709.00 | | 91 552.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 094.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 828.00 | 330 122.00 | | 510 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 389.00 | 679 604.00 | | 846 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 828.00 | 330 122.00 | | 210 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 286.00 | | 21 545.00 | 391 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 334.00 | | 17 465.00 | 330 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 4 080.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 260.00 | 9 731.00 | | 299 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 217.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 068.00 | 9 514.00 | | 299 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 140.00 | 30 932.00 | 41 140.00 | 41 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 859.00 | 54 425.00 | 53 859.00 | 53 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 859.00 | 54 425.00 | 53 859.00 | 53 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 999.00 | 85 357.00 | 94 999.00 | 94 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 932.00 | 41 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 425.00 | 53 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 262.00 | 112 262.00 | | 112 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VC Groupe et associés | 267 048.00 | 267 048.00 | | 267 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 545.00 | 321 545.00 | | 321 545.00 |
VW T.V.A. | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 828.00 | 210 828.00 | 300 000.00 | 510 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | 12 096.00 | | 11 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 965.00 | 66 554.00 | | 57 965.00 |
ST Autres comptes | 134 115.00 | 270 766.00 | | 134 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 194.00 | 120 800.00 | | 116 194.00 |
YT Sous‐traitance | 3 284.00 | 3 338.00 | | 3 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 345.00 | 1 137.00 | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 568.00 | 4 564.00 | | 4 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 626.00 | 16 660.00 | | 15 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 006.00 | 361 607.00 | | 271 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 267.00 | 222 667.00 | | 148 267.00 |
ZE Dividendes | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 903.00 | 462 595.00 | | 312 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |