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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 192.00 | 458.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 296 244.00 | 268 836.00 | 27 408.00 | 296 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 627.00 | 280.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 26 605.00 | 3 578.00 | 30 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 286.00 | 299 260.00 | 92 026.00 | 391 286.00 |
BT Marchandises | 277 813.00 | 53 859.00 | 223 954.00 | 277 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
BZ Autres créances | 223 759.00 | | 223 759.00 | 223 759.00 |
CF Disponibilités | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 437.00 | 53 859.00 | 587 578.00 | 641 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 723.00 | 353 119.00 | 679 604.00 | 1 032 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 138 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 342.00 | 16 544.00 | | 33 342.00 |
DL TOTAL (I) | 308 342.00 | 430 064.00 | | 308 342.00 |
DP Provisions pour risques | 41 140.00 | 42 784.00 | | 41 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 140.00 | 42 784.00 | | 41 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 361.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 183.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 535.00 | 267 152.00 | | 227 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 709.00 | 153 505.00 | | 97 709.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 3 515.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 122.00 | 424 716.00 | | 330 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 604.00 | 897 564.00 | | 679 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 122.00 | 424 716.00 | | 330 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 636.00 | | 1 650.00 | 389 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 650.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 334.00 | | 1 000.00 | 329 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 693.00 | 14 567.00 | | 284 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 693.00 | 14 375.00 | | 284 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 784.00 | 41 140.00 | 42 784.00 | 42 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 784.00 | 94 999.00 | 42 784.00 | 42 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 140.00 | 42 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 535.00 | 227 535.00 | | 227 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VB T. V. A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VC Groupe et associés | 198 378.00 | 198 378.00 | | 198 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 658.00 | 286 658.00 | | 286 658.00 |
VW T.V.A. | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 122.00 | 330 122.00 | | 330 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 096.00 | 14 476.00 | | 12 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 554.00 | 84 733.00 | | 66 554.00 |
ST Autres comptes | 270 766.00 | 279 382.00 | | 270 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 800.00 | 121 591.00 | | 120 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | 4 331.00 | | 3 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | 4 556.00 | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | 19 032.00 | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 607.00 | 407 269.00 | | 361 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 667.00 | 247 774.00 | | 222 667.00 |
ZE Dividendes | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 595.00 | 490 037.00 | | 462 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |