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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 288 284.00 | 240 010.00 | 48 275.00 | 288 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 2 796.00 | 1 111.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 23 049.00 | 2 605.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 117.00 | 265 855.00 | 112 263.00 | 378 117.00 |
BT Marchandises | 198 172.00 | | 198 172.00 | 198 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 681.00 | | 179 681.00 | 179 681.00 |
BZ Autres créances | 359 283.00 | | 359 283.00 | 359 283.00 |
CF Disponibilités | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 963.00 | 265 855.00 | 1 027 109.00 | 1 292 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 520.00 | 321 881.00 | | 138 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 297.00 | 59 017.00 | | 72 297.00 |
DL TOTAL (I) | 461 579.00 | 389 282.00 | | 461 579.00 |
DP Provisions pour risques | 45 412.00 | 42 984.00 | | 45 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 412.00 | 42 984.00 | | 45 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 271.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 1 040.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 408.00 | 252 786.00 | | 325 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 951.00 | 158 949.00 | | 187 951.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 3 885.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 118.00 | 416 931.00 | | 520 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 109.00 | 849 197.00 | | 1 027 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 118.00 | 416 931.00 | | 520 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 753.00 | | 1 556 753.00 | 1 556 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 753.00 | | 1 556 753.00 | 1 556 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 374.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 009.00 | 44 385.00 | | 38 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 009.00 | 44 385.00 | | 38 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 395.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 395.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 816.00 | 43 990.00 | | 37 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 16 119.00 | | 18 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 607.00 | 1 523 493.00 | | 1 639 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 310.00 | 1 464 477.00 | | 1 567 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 297.00 | 59 017.00 | | 72 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 578.00 | | 539.00 | 377 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 306.00 | | 539.00 | 317 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 054.00 | 18 801.00 | | 247 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 054.00 | 18 801.00 | | 247 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 984.00 | 45 412.00 | 42 984.00 | 42 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 984.00 | 45 412.00 | 42 984.00 | 42 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 412.00 | 42 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 408.00 | 325 408.00 | | 325 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 179 681.00 | | | 179 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 225.00 | 562 225.00 | | 562 225.00 |
VW T.V.A. | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 118.00 | 520 118.00 | | 520 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 220.00 | 18 789.00 | | 12 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 129.00 | 86 466.00 | | 94 129.00 |
ST Autres comptes | 194 658.00 | 239 241.00 | | 194 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 882.00 | 110 493.00 | | 111 882.00 |
YT Sous‐traitance | 7 741.00 | 8 952.00 | | 7 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | 4 387.00 | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 678.00 | 23 176.00 | | 16 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 064.00 | 286 559.00 | | 411 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 541.00 | 250 152.00 | | 256 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 660.00 | 445 151.00 | | 466 660.00 |