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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 6 072.00 | 248.00 | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 7 755.00 | 5 104.00 | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 316.00 | 35 120.00 | 7 195.00 | 42 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 501.00 | 48 949.00 | 49 551.00 | 98 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 469.00 | 4 917.00 | 233 551.00 | 238 469.00 |
BZ Autres créances | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CF Disponibilités | 250 483.00 | | 250 483.00 | 250 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 707.00 | 4 917.00 | 546 789.00 | 551 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 208.00 | 53 867.00 | 596 341.00 | 650 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 347.00 | 174 875.00 | | 230 347.00 |
DH Report à nouveau | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 207.00 | 55 472.00 | | 60 207.00 |
DL TOTAL (I) | 454 898.00 | 394 690.00 | | 454 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 144 057.00 | | 97 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142.00 | 106 570.00 | | 42 142.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 135.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 443.00 | 292 605.00 | | 141 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 341.00 | 687 296.00 | | 596 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 443.00 | 279 666.00 | | 141 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 366.00 | | 1 628 366.00 | 1 628 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 366.00 | | 1 628 366.00 | 1 628 366.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 23 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 077.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 1 077.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 598.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 942.00 | 1 729.00 | | 8 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 3 328.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 399.00 | -2 251.00 | | -11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 9 380.00 | | 10 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 207.00 | 55 472.00 | | 60 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 359.00 | 24 826.00 | | 19 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 850.00 | 30 371.00 | 18 272.00 | 36 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 1 377.00 | 395.00 | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 28 993.00 | 17 876.00 | 31 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | 1 320.00 | 2 580.00 | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 842.00 | 292 820.00 | 11 022.00 | 303 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |