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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 12 239.00 | 16.00 | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 578.00 | 39 096.00 | 39 481.00 | 78 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 815.00 | 54 666.00 | 50 148.00 | 104 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 224.00 | 17 012.00 | 157 212.00 | 174 224.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 754 780.00 | | 754 780.00 | 754 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 382.00 | 17 012.00 | 986 370.00 | 1 003 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 197.00 | 71 678.00 | 1 036 518.00 | 1 108 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 137.00 | 340 948.00 | | 239 137.00 |
DH Report à nouveau | 142 342.00 | 142 342.00 | | 142 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 233.00 | -101 810.00 | | 29 233.00 |
DL TOTAL (I) | 432 714.00 | 403 480.00 | | 432 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 737.00 | 378.00 | | 380 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 556.00 | 91 439.00 | | 98 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 062.00 | 73 832.00 | | 72 062.00 |
EA Autres dettes | 6 885.00 | 8 000.00 | | 6 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 804.00 | 194 050.00 | | 603 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 518.00 | 597 531.00 | | 1 036 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 994.00 | 11 670.00 | 3 997.00 | 46 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | 11 670.00 | 3 997.00 | 43 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 395.00 | 120 395.00 | 260 000.00 | 380 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 071.00 | 206 421.00 | 10 650.00 | 217 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 804.00 | 343 804.00 | 260 000.00 | 603 804.00 |